「株の勉強ノート」銘柄選びはどうすればいいのか?藤本茂さんに学ぶ❷

投資

上場企業はおよそ3900社あります。その中からどうやってデイトレ向きの銘柄を見つけるのか?

まず、どんな市場があるかを紹介します。

市場の種類

プライム市場

多くの機関投資家の投資対象になりうる規模の時価総額(流動性)を持ち、より高いガバナンス水準を備え、投資者と建設的な対話を中心に据えて、持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場。

株式数 800人以上 流動株式数 2万単位以上 流通株式時価総額 100億円以上

スタンダード市場

公開された市場における投資対象として一定の時価総額を持ち、上場企業としての基本的なガバナンス水準を備えつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場。

株式数 400人以上 流動株式数 2000単位以上 流通株式時価総額 10億円以上

グロース市場

高い成長可能性を実現するための事業計画及びその進捗の適時、適切な開示が行われ、一定の市場評価が得られる一方、事業実績の観点から相対的にリスクが高い企業向けの市場。

株式数 150人以上 流動株式数 1000万単位以上 流通株式時価総額 5億円以上

デイトレに向く銘柄

値動きが大きいこと

当たり前ですが一番デイトレには大切。

Yahooファイナンスで無料で見ることができます。

下記のように簡単に手に入りますよ。

出来高が大きい

出来高が伴う銘柄は値動きも大きい場合が多いです。

これもYahooファイナンスで見てみましょう。

デイトレ向きで言えば、10位のソシオネクストが値動きがあって出来高もいいということになります。

ここで注意点ですが、初めのうちは値動きの少なめを選ぶ方がいいと思います。利益になれば問題ないですが、下がるときも急激に下がることもあるので、損失が大きく出る場合もあります。

値動きの材料がある

前日の適時開示(証券市場のルールに基づいて投資判断に影響のある重要な情報を上場企業が義務としていち早く開示する制度)で業績の修正をした場合には、株価の変動がある場合が多いです。

米国で半導体が下落すれば、その影響が出る場合も高くなります。

また、新商品等でも株価は変動しますが、出たからといって必ず上がるわけではありません。それまでに織り込み済みで上がっていれば、そこが天井となる場合もありますので、しっかりチャート分析が必要だと思います。

中小型株を狙う

大型株ではない理由として、値動きが少ないこと、投資機関に勝つのが難しいこと。

大型株は機関投資家と呼ばれる法人の大口がライバルになります。

機関投資家の種類

銀行

ヘッジファンド

生命保険会社

損害保険会社

共済組合

投資顧問会社

最大は国民年金など公的年金を管理する年金積立金管理用独立行政法人(GPIF)

大体これぐらいあります。

機関投資家は時価総額の小さい銘柄を投資対象から外すケースも多くみられます。

また、買い集めるにも時間がかかります。

また、ハイリスクな投資は避ける傾向にあります。

機関投資家は顧客から預かった保険料や預金を投資に回します。

超低金利のため、本業では十分な利益があげられないからです。

そこで安定的な大型株が好まれる傾向にあります。

彼らに入ってくる情報はインサイダースレスレで先に入ってきます。またアルゴリズムが入っている自動取引も最近多くなっています。これはコンピューターが過去のデーターを元に株式売買の数量やタイミングを自動的に決めるものです。

アルゴリズム取引の特色

見せ板風

本当は売買の意思がないのに、他の投資家が注文をいれるように注文を出すこと。

虚像の賑やかしがあります。これで取引が盛んであるような雰囲気を作ることもできます。

ステルス注文

市場に気づかれないように注文を出す方法。

例えが100株注文を入れると、反応して200株自動で注文が入り、その価格で取引しにくい状況になることがあると思います。

これはステルス注文と呼ばれます。

ニュースへの反応

社会のニュースや経済指標を監視しているコンピューターが、情報がでたら即時に反応するプログラムを言います。

特にスティルス注文がよく入る株はトレードしない方がいいと思います。

個人的な感想ですが、売買と逆に動くようにプログラムされていることもあると思います。

山高ければ谷深し

急騰したからといって手を出さない

よくアチアチ株を言われるものです。

よく知らない銘柄が値上がりしたからといって、安易に飛びついてしまうと、大火傷をします。

よく言われる高値掴みと言われるものです。

その多くは✖️でポストしてることが多いです。取引する時は気をつけてください。

2023年でいうと、クラウディアですね。儲かっているのはほんの一握りです。おそらく天井で買ってそのままの人もいると思います。✖️の株はやめておきましょう。

今回はここまでにします。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

 

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