[株式初心者] まいゆきの株研究 投資前の予想レポート②

投資

基本に忠実に選定を行う

まず、選定において株の基礎から行きます。

  • RER(株価収益率)利益に対して株価が高いか低いか判断する材料となります。
  • PBR(株価純資産倍率)純資産に対して株価が高いか低いかを判断する。
  • ROE(自己資本利益率)自己資本をどれぐらい効率的に利用し、利益を生み出せているか?

一般的にPERが低いと、株は割安であるとされている

PERが高いと成長株とされている。

ベテラン投資家はPERが高いと売ってしまうと言われているので、買えば上がる訳ではない。

PERの指標はなかなか企業努力で上げることができない。なぜなら株価は市場が決めるからです。

ROEは自己資本を使って利益をしっかり出せるかですので、企業努力で数字が上がる

PBR=PER✖️ROEである。

これを踏まえて、検証していきます。

RER(株価収益率)でリストUP

RER(株価収益率)利益に対して株価が高いRER(株価収益率)利益に対して株価が高いところはこちらです。

オリエンタルランド決算もいいです。

2023年3月期の連結決算は、純利益が前の期に比べ10倍の807億円だった。

5分足で見たものです。

決算発表後は4/27ですが翌日4/28は急落しています。

予想と戦略

もう1回落ちた4700円を買って、4800円は売る

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エムスリー(2413)

まず状況把握

社会の情勢

4月28日大引け後(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。

23年3月期の連結最終利益は前の期比23.2%減の490億円になったが、24年3月期は前期比2.0%増の500億円に伸びる見通しとなった。

①増収 

②減益 

③資本は増加している 

④ROEは19.3 企業努力がある

⑤PER 44.4→40.9 これは株が高いという評価だから、売却し、下がってくると思う

⑥PBRは7.5

日足はこちら

1分足です

決算を市場がどう読むか?

RSIは買われすぎの傾向、売ってくると予想

決算での反応はもう出ており、

MACDは相場が弱いことを示しているが下がるサインを送っている

具体的な戦略

①現在が3320円。売られるのを待つ。

②MACDがシグナル線を越え、クロスしたら

③3300円で買って3400円で売る。損切りは3250円

④期待感から3700までいくかもしれないが、そこはRSIが70になったら売る。

まとめ

今回はRER(株価収益率)利益に対して株価が高いと判断される株を予測してみました。

明日結果がわかりますので、結果もレポートしたいと思います。

今回はここまでです。最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

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